国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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