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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金(jīn)净值和单(dān)位净值是什么意(yì)思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数基(jī)金的(de)单位(wèi)净(jìng)值是什么意思

基(jī)金中的单位净值是什么意思

单位净值是(shì)股市术(shù)语(yǔ)，全称基金单位(wèi)净值，是指开放式基金申购份额及赎回(huí)金额计(jì)算的(de)基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值(zhí)－基金负债(zhài)）/基金总份额。

基金单(dān)位净值即(jí)每份基(jī)金单位(wèi)的净资产价值，等于基金的总(zǒng)资(zī)产减去总负债后(hòu)的(de)余额(é)再除(chú)以基(jī)金全部发行的单位(wèi)份(fèn)额总(zǒng)数。其计算公(gōng)式(shì)为：基金单(dān)位净值=总(zǒng)净资(zī)产(chǎn)/基(jī)金份额。基金(jīn)净值一(yī)般日终公布，您可以通(tōng)过(guò)行(xíng)情(qíng)软件查看每日基(jī)金净值(zhí)。

单(dān)位净值(zhí)是指(zhǐ)开放式基(jī)金申(shēn)购份额(é)及赎回(huí)金(jīn)额计(jì)算的基础(chǔ)，即基(jī)金(jīn)单位的净资产价(jià)值。每个营业日根(gēn)据(jù)基(jī)金(jīn)所投资证券(quàn)市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金(jīn)当日(rì)的各类成本及费(fèi)用后，得(dé)出该基金当(dāng)日(rì)的资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净(jìng)值(zhí)和单(dān)位(wèi)净值是(shì)什么(me)意思,有什(shén)么区(qū)别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价，最新净(jìng)值就是最近（可能是今天(tiān)的或者这个月的(de)，总(zǒng)之是(shì)最(zuì)近(jìn)的(de)）这(zhè)个(gè)基金的(de)单价(jià)。单位净值023是指这个(gè)理财产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净值和单(dān)位净值就是每(měi)一(yī)份(fèn)基金的价格，比(bǐ)如(rú)基金净(jìng)值为1，投资(zī)者买入1万元，那么最终投资者获(huò)得(dé)1万份的(de)数量（不计算(suàn)手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净(jìng)值是每份额的基金(jīn)在当日的价值(zhí)，累计净(jìng)值指基金体现的是基金成立以(yǐ)来的累计(jì)收益。反(fǎn)映不同：单位净(jìng)值(zhí)反映的是某一(yī)时间点基金持有(yǒu)人的权益，累计(jì)净值反(fǎn)映基金在运作(zuò)期间的历史表(biǎo)现。

4、单(dān)位净值，简单地说，相(xiāng)当(dāng)于每只基金的(de)价(jià)值。其计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值(zhí)-基金负(fù)债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值是指每(měi)个基金份额(é)的市场(chǎng)价(jià)值(zhí)。它(tā)的计算方(fāng)法是(shì)将基金的净资产除以(yǐ)基金(jīn)的总(zǒng)份额(é)。净资产是指(zhǐ)扣除基金的(de)负债后(hòu)的总资产(chǎn)净值。基金单位(wèi)净值的变动主要受(shòu)到基金(jīn)投资(zī)组(zǔ)合中各项资产价格的波动(dòng)影响。

指(zhǐ)数(shù)基金的(de)单位净值是什么意思(sī)

而指(zhǐ)数基金(jīn)单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基金份额的总额得出(chū)的每一份基金净价(jià)值。简单(dān)来说，就是(shì)基金(jīn)的总市值除以总份额，得到的结(jié)果就是单位净值(zhí)。指(zhǐ)数基(jī)金(jīn)的(de)单位(wèi)净值通常会随(suí)着市(shì)场波动而上升(shēng)或下降。

在金(j果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的īn)融投资领域，单位净值是指一个(gè)基金产品的净资产分配到每一(yī)个基金份(fèn)额上面的金额。也就是(shì)说，基金每个份额所代表(biǎo)的价值就是单位(wèi)净值(zhí)。一般来说，基金(jīn)的净值是每(měi)个交易日晚间(jiān)计(jì)算得出(chū)的。

基金净(jìng)值，是又称基金单位净值，是每(měi)份基金单位的净资(zī)产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以(yǐ)基金全部(bù)发行的单(dān)位份额(é)总数。开(kāi)放式基金的(de)申购和(hé)赎回都以这个价格进(jìn)行。也就是(shì)说，基金的净值相当于就(jiù)是(shì)基(jī)金的价格。

基金单位资产净值是每一基金单位代(dài)表的基金资产的净值(zhí)。基金(jīn)单位(wèi)资产净(jìng)值=(基金资(zī)产-基金负债(zhài))/基金份额(é果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的)。

单位净值是股市术(shù)语，全称基金单位(wèi)净值(zhí)，是指开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计(jì)算的基(jī)础，计算(suàn)公式(shì)为：基金单(dān)位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基(jī)金负(fù)债）/基金总份额。

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